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成交量大增83179%价格大涨4154%期货市场最大黑马竟是它

来源:本站  发布日期:2022-09-19

  成交量大增83179%价格大涨4154%期货市场最大黑马竟是它“小美导读:2019年终于收官了,总结过去,方能展望未来。一起来看看,2019年最后一个月以及全年市场的表现情况吧!

  2019年收官月12月,各板块集体飘红。文华商品指数收涨2.32%,板块中涨幅最大的是原油板块,收涨8.38%,其次是贵金属,涨幅为4.82%。化工板块和黑色板块继续反弹,分别上涨2.48%和1.80%。11月跌幅最大的有色金属进入12月也出现小幅反弹,为涨幅最小的板块。

  全年来看,文华指数仅上涨2.35%,农产品000061股吧)表现强于工业品。贵金属涨幅居首,高达20.13%。原油板块次之,上涨8.97%。有色金属和化工板块整体下跌,跌幅分别为1.14%和2.14%。

  中国期货业协会最新统计资料表明,12月全国期货市场交易规模较上月有所增长,以单边计算,当月全国期货市场成交量为3.86亿手,成交额为27.87万亿元,同比分别增长38.72%和50.04%,环比分别下降1.10%和增长2.07%。1-12月全国期货市场累计成交量为39.62亿手,累计成交额为290.61万亿元,同比分别增长30.81%和37.85%。

  今年是近10年内,成交量第三次大幅增长的年份,另外两次是2010年、2015年。从板块来看,2019年农产品板块成交量领先,占比30.5%,其次是黑色建材和化工板块,分别占比24.6%和23.8%。

  从图中可以看出,上半年,成交量基本呈逐步走高的态势,7月份达到最高峰,之后又逐渐萎缩,11、12月又有所恢复。

  具体品种来看,12月棕榈油成交量同比大增831.79%,超越螺纹钢成为交易量最大的品种,豆粕甲醇燃料油稳居前五。另外,白银和鸡蛋成交量也较去年大幅增加,分别增加443.90%和412.12%。

  从上图可知,全年来看,螺纹钢依然是第一大成交品种,占全国份额11.74%。其次是PTA、铁矿石大约各占8%。

  2019年末全市场持仓量达2044.4万手,市场资金规模超过5000亿元,均创出了历史新高。具体来看,12月份市场整体持仓量环比上月小幅下降,10、11、12月份持仓量最大,超过2000万手。1、4、9月份持仓量较低,4、9月份环比下降明显。

  截止2019年年末,持仓量最大的品种为豆粕,占比14.31%,其次是螺纹钢、玉米和PTA。

  12月份,期货市场以涨为主,其中大豆涨幅最大,其次是棕榈油和甲醇。股指期货集体飘红,国债期货微幅收涨。跌幅最大的是鸡蛋,下跌17.1%。

  全年来看,收涨的品种稍占多数。棕榈油、铁矿石、原油、沪镍期货涨幅靠前,其中,棕榈油涨幅超过40%,成为最大的“黑马”。铁矿石虽然上半年涨势迅猛,但见顶之后大幅回落,涨幅收窄至29.56%。三大股指期货涨幅喜人,分别上涨37.36%、34.53%和27.75%。全年下跌最大品种则是曾红极一时的苹果,下跌30.43%,其次是沪铅塑料。

  单从12月来看,鸡蛋上下震荡较大,波动幅度为20.7%,其次是燃油和豆一。从全年来看,波动最大的是铁矿石,波幅波动接近80%。另外,沪镍和燃油也分别波动72.64%、67.39%。

  展望新的一年,对于原油,有分析师称,国际原油市场预计将处于多空拉锯状态,供给端和需求端均存在不确定性,油价走势难料。今日,美伊冲突引发原油市场担忧,原油带领化工品种盘中飙涨。但尽管短期事件推动油价大幅飙升,但市场对于油市过剩局面仍然心存担忧。2019年年底,OPEC+商定重新大幅减产。但研究机构“JBC Energy”报告表示,油市过剩的问题可能不会轻易解决,预估2020年OPEC与美国以外的原油产量增长将达到82万桶/日,此将创下15年以来的新高;而美国的产油增长虽然放缓,也预期将年增85万桶/日。

  油脂油料板块可在2020年重点关注,全球的油脂油料供需趋紧为行情的展开奠定了大的基础。天下粮仓网表示,目前棕榈油价格的涨势可能延续到2020年1季度。但是在2020年二季度初将开始进行调整。中美贸易协定将提振大豆期价,打压棕榈油价格。毛棕榈油价格可能下跌10到12%。印度政府对棕榈油进口激增的担忧也不容忽视。

  此外,黑色板块中,可关注铁矿石。预计2020年铁矿石供应会大幅增加约6000万吨,而全球生铁增量为2000万吨左右,对应铁矿石需求增量在3500万吨左右,铁矿石供给增量大于需求增量。考虑到矿山发运节奏和复产计划,2020年上半年铁矿石供给偏紧,下半年逐步宽松。因此,铁矿石价格或前高后低,价格高点或出现在二季度。但因供应集中度高,存在预期差的可能,尤其是巴西淡水河谷的复产情况不确定性较大。